Verschillende onderzoeken wijzen uit dat laag gewaardeerde aandelenmarkten over een periode van 5 tot 10 jaar meer opleveren dan hoger gewaardeerde markten. Daar kun je op inspelen met indexfondsen en ETF’s.
De meeste aandelenmarkten hebben op de lange termijn een opgaande trend, maar dat gaat gepaard met pieken en dalen.
Iedere paar jaar dalen aandelenmarkten meer dan 10%. Historisch één keer per 7 jaar zelfs meer dan 25%. Aandelen en ETF’s kopen als aandelen goedkoop zijn kan je extra rendement opleveren.
Daar komt bij dat rendementen van verschillende markten niet altijd gelijk opgaan. Afgelopen 10 jaar hebben Amerikaanse aandelen ETF’s heel goed gepresteerd. Van 2000 tot 2010 leverden aandelen uit opkomende markten juist meer op.
Zelf check ik maandelijks welke ETF’s het meest aantrekkelijk gewaardeerd zijn en maak op basis daarvan mijn beleggingsbeslissing.
Hieronder heb ik de waarderingsratio’s van de belangrijkste aandelenmarkten ETF’s op een rij gezet.
gesponsord
Koop voordelig aandelen, beleggingsfondsen en ETF’s bij de DEGIRO. Kosten: Nederlandse aandelen € 2 + 0,03%. Commissievrije ETF’s / Kernselectie € 0 (voorwaarden van toepassing)
Bezoek DEGIRO
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.
Waarderingsratio’s aandelenmarkten ETF’s
| Markt | KW | PB | D% | CAPE |
| Rusland | 6,5 | 1,0 | – | 9,7 |
| Oost-Europa | 8,9 | 1,1 | 3,2 | |
| Turkije | 9,5 | 1,1 | 0,6 | |
| Canada | 14,6 | 2,0 | – | 22,8 |
| Polen | 15,1 | 1,2 | – | |
| Brazilië | 15,3 | 2,4 | 1,9 | |
| EM Latijns Amerika | 15,5 | 2,1 | 1,7 | |
| China | 17,1 | 2,3 | 2,2 | 18,1 |
| Opkomende markten | 18,6 | 2,1 | 2,2 | |
| VK | 18,6 | 1,7 | 3,1 | 13,7 |
| Europa | 18,7 | 1,9 | 2,0 | |
| Japan | 19,3 | 1,5 | 1,2 | 31,9 |
| Frankrijk | 19,6 | 1,7 | – | |
| Taiwan | 20,9 | 2,3 | 1,6 | |
| Korea | 22,1 | 1,5 | 0,7 | |
| China A | 22,8 | 2,8 | – | |
| Australië | 23,1 | 2,2 | – | 18,0 |
| Wereld AC | 24,5 | 2,6 | 1,9 | |
| VS (S&P 500) | 28,5 | 3,9 | 1,6 | 22,8 |
| India | 31,1 | 3,8 | – | 29,9 |
| VS (Nasdaq) | 37,9 | 7,2 | 0,2 |
Top 10 Goedkope Brokers Vergelijken
Sponsored
eToro is een sociaal handelsplatform met wereldwijd 10 miljoen gebruikers. Bij eToro kun je met 0% Commissie beleggen in aandelen en etf’s. Rekening bij eToro is gratis, maar je moet wel minimaal 1.000 dollar storten.
Uw kapitaal loopt risico
Bezoek website eToro
- KW – koers-winstverhouding
- PB – prijs-boekwaarde ratio
- D% – dividendrendement (als D% = – dan wordt dividend opnieuw geïnvesteerd)
- CAPE
Gebruikte ETF’s die niet in de ETF verlijkingen staan
| Naam en aandelenklasse | ISIN |
| iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5V87390 |
| iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist) | IE00B0M63953 |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS574 |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc) | IE00B52SF786 |
| iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4M7GH52 |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | IE00B0M63516 |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | IE00B27YCK28 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | IE0005042456 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | IE00B02KXH56 |
| iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BP3QZJ36 |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | IE00B0M63623 |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | IE00B0M63391 |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5377D42 |
| iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | IE00BZCQB185 |
Sponsored
De Brand New Day beleggingsrekening biedt een kant en klare oplossing voor indexbeleggers. Je kiest zelf de verdeling tussen aandelen en obligaties en je kunt gebruik maken van lifecyclebeleggen.
Open nu een beleggingsrekening bij Brand New Day
Op het moment van schrijven heb ik ETF’s Rusland, Turkije, China, VS, Opkomende Markten en Wereld.
Over de auteur
drs. Jasper Bronkhorst is oprichter van Geldreview.nl, een online platform voor beginnende beleggers met de goedkoopste brokers, beste etf’s en een gratis cursus beleggen. Hij is docent aan de Hogeschool van Amsterdam op de opleidingen Creative Business en Communicatie. Jasper heeft economie gestudeerd aan de universiteiten van Maastricht en Amsterdam. Hij is afgestudeerd bij ING Investment Management en is zijn loopbaan begonnen bij ING Financial Markets.
Bronnen
- https://www.starcapital.de/fileadmin/user_upload/files/publikationen/Research_2016-01_Predicting_Stock_Market_Returns_Shiller_CAPE_Keimling.pdf
- https://mebfaber.com/2014/08/22/everything-you-need-to-know-about-the-cape-ratio/
- http://www.econ.yale.edu/~shiller/
Disclaimer
Alle informatie op Geldreview.nl is alleen voor informatieve en educatieve doeleinden. Het is geen persoonlijk advies tot het doen van beleggingen. Wij kunnen en mogen geen antwoord geven op vragen over financiële producten. De verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.
Affiliate disclaimer: dit artikel bevat affiliatelinks naar producten. We kunnen een commissie ontvangen voor aankopen die via deze links zijn gedaan.