Als je ETF’s wil kopen dan is het belangrijk om te kiezen voor een brede spreiding en lage kosten.
Om meer rendement te behalen kijk ik ook naar waardering van ETF’s, rendement en risico voordat ik ETF’s koop. Ik heb de populairste en aantrekkelijk gewaardeerde ETF’s op een rij gezet.
Onderstaande informatie is alleen voor educatieve doeleinden. Typefouten voorbehouden.
Spreiding en kostenratio ETF’s
Een wereld ETF heeft met 3.619 posities in aandelen van bedrijven de meest brede spreiding. Een ETF Turkije met 11 posities de meest geconcentreerde portefeuille.
Onderstaande ETF’s hebben gemiddeld een kostenratio van 0,39%. De goedkoopste 0,07%. Dat is veel lager dan beleggingsfondsen waarvoor je al snel 1% a 2% kosten kwijt bent.
| Markt | Naam en aandelenklasse | ISIN | Kostenratio | Posities |
| Wereld AC | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL) | IE00B3RBWM25 | 0,22% | 3.618 |
| Wereld (ontwikkeld) | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | IE00BKX55T58 | 0,12% | 2.200 |
| Opkomende markten | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing (VFEM) | IE00B3VVMM84 | 0,22% | 1.863 |
| Azië | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | IE00B5L8K969 | 0,20% | 682 |
| VS (S&P 500) | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA) | IE00B3XXRP09 | 0,07% | 507 |
| China A | iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | IE00BQT3WG13 | 0,40% | 481 |
| Europa | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1YZSC51 | 0,12% | 435 |
| Japan | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | IE00B02KXH56 | 0,59% | 272 |
| EM Latijns Amerika | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | IE00B27YCK28 | 0,74% | 103 |
| VS (Nasdaq) | iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UF5 | 0,31% | 102 |
| VK | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | IE0005042456 | 0,07% | 100 |
| Brazilië | iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | IE00B0M63516 | 0,74% | 55 |
| China | iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) | IE00B02KXK85 | 0,74% | 50 |
| Nederland | iShares AEX UCITS ETF | IE00B0M62Y33 | 0,30% | 25 |
| Rusland | iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5V87390 | 0,65% | 19 |
| Turkije | iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS574 | 0,74% | 11 |
| Gemiddeld | 0,39% | 658 | ||
| Max | 0,74% | 3.618 | ||
| Min | 0,07% | 11 |
ETF kopen
ETF’s kun je kopen via een beleggingsrekening bij een broker. Om de kosten laag te houden koop ik de meeste ETF’s bij goedkope broker DEGIRO. Zo blijft er meer rendement over voor de belegger.
TIP Je kunt voordelig beleggen bij:
DEGIRO – Ruim aanbod. Lage tarieven.
Bux Zero – Beleg zonder commissie in aandelen en ETF’s in een app.
Saxo Bank – € 8
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt een deel van je geld verliezen.
Waardering ETF’s
Een ETF kopen doe ik pas nadat ik de waardering van een ETF heb geanalyseerd.
Veel aandelenmarkten zijn op dit moment hoog gewaardeerd met de Nasdaq 100 als uitschieter met een koers-winstverhouding (KW) van 43,8. Een ETF Turkije is het laagst gewaardeerd met een K/W ratio van 7,7. Het hoogste dividendrendement van 3,4% krijg je nu in Engeland met iShares Core FTSE 100. De gemiddelde prijs-boekwaarderatio is met 2,7 relatief hoog.
| Naam kort | KW | Div% | PB |
| iShares MSCI Turkey | 7,7 | 3,1% | 1,1 |
| Vanguard Emerging Markets | 10,6 | 2,0% | 2,3 |
| iShares China Large Cap | 14,9 | 2,4% | 1,9 |
| iShares MSCI Japan | 16,6 | 1,2% | 1,5 |
| iShares MSCI Russia | 17,6 | acc | 1,1 |
| iShares Core FTSE 100 | 19,8 | 3,4% | 1,9 |
| iShares MSCI EM Asia | 20,2 | acc | 2,3 |
| iShares MSCI Brazil | 20,6 | 2,1% | 2,3 |
| Vanguard FTSE All-World | 20,7 | 1,7% | 2,9 |
| iShares Latin America | 21,0 | 1,5% | 2,2 |
| iShares MSCI China A | 21,2 | acc | 2,6 |
| iShares Core MSCI Europe | 23,4 | 2,1% | 2,2 |
| Vanguard Developed World | 23,6 | 1,6% | 2,9 |
| Vanguard S&P 500 | 26,9 | 1,4% | 4,4 |
| iShares AEX | 30,5 | 1,4% | 2,4 |
| iShares NASDAQ-100® | 43,8 | 0,2% | 8,7 |
| Gemiddeld | 21,2 | 1,8% | 2,7 |
| Max | 43,8 | 3,4% | 8,7 |
| Min | 7,7 | 0,2% | 1,1 |
Ad
Beleg met lage kosten bij DEGIRO.
Meer info >
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.
Rendement ETF’s
ETF’s hebben het afgelopen jaar gemiddeld een rendement van 30,3% behaald met iShares MSCI Brazil als uitschieter met een rendement van 45%. De afgelopen 5 jaar heeft Nasdaq 100 het meeste opgeleverd met een samengesteld rendement van 17,8% per jaar. Dat is extreem hoog als je uitgaat van een historisch jaarrendement op aandelen van 8% tot 10%.
| Naam kort | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10. jr |
| iShares NASDAQ-100® | 8,1 | 21,1 | 17,8 | – |
| Vanguard S&P 500 | 40,4 | 18,3 | 17,3 | 14,1 |
| iShares MSCI Russia | 42,0 | 15,9 | 16,7 | 1,4 |
| Vanguard Developed World | 39,37 | 14,92 | 14,91 | 10,53 |
| iShares MSCI EM Asia | 40,5 | 12,4 | 14,5 | 6,3 |
| Vanguard FTSE All-World | 39,1 | 14,5 | 14,5 | 9,9 |
| iShares MSCI China A | 41,9 | 19,7 | 14,0 | – |
| iShares AEX | 32,4 | 12,1 | 13,6 | 10,7 |
| Vanguard Emerging Markets | 37,9 | 11,2 | 12,1 | 4,3 |
| iShares MSCI Japan | 24,1 | 6,6 | 9,6 | 6,6 |
| iShares Core MSCI Europe | 28,2 | 8,3 | 9,1 | 7,8 |
| iShares China Large Cap | 18,2 | 4,6 | 9,1 | 3,4 |
| iShares MSCI Brazil | 45,3 | 9,4 | 8,4 | -3,4 |
| iShares Core FTSE 100 | 17,9 | 1,0 | 5,5 | 5,4 |
| iShares Latin America | 42,8 | 3,9 | 5,0 | -3,1 |
| iShares MSCI Turkey | -13,6 | -13,2 | -12,5 | -9,0 |
| Gemiddeld | 30,3 | 10,0 | 10,6 | 4,6 |
| Max | 45,3 | 21,1 | 17,8 | 14,1 |
| Min | -13,6 | -13,2 | -12,5 | -9,0 |
eToro is een sociaal handelsplatform met wereldwijd 20 miljoen gebruikers. Bij eToro kun je met 0% Commissie beleggen in aandelen. Handelen in cryptovaluta. Rekening bij eToro is gratis.
Uw kapitaal loopt risico. Er gelden andere tarieven. Voor meer informatie bezoek etoro.com/trading/fees.
Meer info >
Risico ETF’s
Het risico van aandelen wordt standaard gemeten naar de beweeglijkheid van de koers met de standaarddeviatie. De gemiddelde standaarddeviatie per jaar was de afgelopen 3 jaar 23,3%.
| Naam kort | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10. jr | SD 3 jr. |
| iShares MSCI Japan | 24,1 | 6,6 | 9,6 | 6,6 | 15,2% |
| iShares Core FTSE 100 | 17,9 | 1,0 | 5,5 | 5,4 | 15,6% |
| iShares AEX | 32,4 | 12,1 | 13,6 | 10,7 | 16,3% |
| iShares Core MSCI Europe | 28,2 | 8,3 | 9,1 | 7,8 | 16,9% |
| iShares China Large Cap | 18,2 | 4,6 | 9,1 | 3,4 | 17,1% |
| iShares MSCI EM Asia | 40,5 | 12,4 | 14,5 | 6,3 | 18,1% |
| Vanguard Emerging Markets | 37,9 | 11,2 | 12,1 | 4,3 | 20,0% |
| iShares NASDAQ-100® | 8,1 | 21,1 | 17,8 | – | 20,5% |
| iShares MSCI China A | 41,9 | 19,7 | 14,0 | – | 20,8% |
| iShares MSCI Russia | 42,0 | 15,9 | 16,7 | 1,4 | 29,5% |
| iShares Latin America | 42,8 | 3,9 | 5,0 | -3,1 | 32,6% |
| iShares MSCI Brazil | 45,3 | 9,4 | 8,4 | -3,4 | 39,1% |
| iShares MSCI Turkey | -13,6 | -13,2 | -12,5 | -9,0 | 41,0% |
| Vanguard S&P 500 | 40,4 | 18,3 | 17,3 | 14,1 | |
| Vanguard Developed World | 39,37 | 14,92 | 14,91 | 10,53 | |
| Vanguard FTSE All-World | 39,1 | 14,5 | 14,5 | 9,9 | |
| Gemiddeld | 30,3 | 10,0 | 10,6 | 4,6 | 23,3% |
| Max | 45,3 | 21,1 | 17,8 | 14,1 | 41,0% |
| Min | -13,6 | -13,2 | -12,5 | -9,0 | 15,2% |
Top 10 Goedkope Brokers Vergelijken
Gebruikte bronnen: iShares en Vanguard.
Disclaimer
Alle informatie op Geldreview.nl is alleen voor informatieve en educatieve doeleinden. Het is geen persoonlijk advies tot het doen van beleggingen. Wij mogen geen antwoord geven op vragen over financiële producten. De verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.
Affiliate disclaimer: dit artikel bevat affiliatelinks naar producten. We kunnen een commissie ontvangen voor aankopen die via deze links zijn gedaan.