Indexbeleggen

Top 10 beste ETF’s Opkomende Markten

Voor Europese indexbeleggers zijn er 24 aandelen en 33 obligatie ETF’s Opkomende markten. Deze Emerging Markets ETF’s volgen vooral de MSCI Emergings Markets index en FTSE Emerging Markets index.

Kostenratio ETF’s Europa : van 0,14% tot 0,95%

Opkomende markten index

De MSCI Emerging Markets bestaat uit aandelen van meer dan 1.400 beursgenoteerde bedrijven in 26 landen. China heeft met 33% het grootste gewicht. Gevolgd door Korea, Taiwan, India en Brazilië. FTSE Emerging Markets index bestaat uit 1.760 aandelen met een vergelijkbare verdeling als MSCI emerging markets index. MSCI biedt meer en betere informatie van FTSE.

Goedkope brokers
Beleggen tegen ongekend lage tarieven? Open dan een beleggingsrekening bij DEGIRO. Beleggen voor € 2 + 0,03%. Honderden fondsen kun je zelfs kopen met € 0,- transactiekosten. Al meer dan 450.000 beleggers in 18 landen gebruiken DEGIRO. Ik beleg zelf ook via DEGIRO en beveel hen aan; heel gebruiksvriendelijk platform en goedkoop.

Open nu een beleggingsrekening bij DEGIRO

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt een deel van je geld verliezen

MSCI emerging markets index
Bron: MSCI
Samenstelling MSCI emerging markets index
MSCI Emerging Markets – Gewicht per land

MSCI Emerging Markets heeft sinds 2000 een jaarlijks rendement van 8,48% opgeleverd. Tegen 4,95% voor MSCI World. De koers van MSCI Emerging Markets schommelt veel meer dan bijvoorbeeld MSCI World, ETF’s Europa of ETF’s VS. Beleggen in opkomende markten wordt dan ook gezien dan beleggen in Europa of de VS.

rendement MSCI Emerging Markets

Top 10 ETF’s Opkomende Markten

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF

Zelf heb ik voor de ETF opkomende markten gekozen voor Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (isin: IE00B3VVMM84) en deze gekocht bij DEGIRO. De redenen hiervoor zij dat deze ETF een brede spreiding biedt, een lage kostenratio heeft van 0,22%, en in euro’s wordt verhandeld aan de Amsterdamse beurs.

Het is meestal goedkoper om aandelen te kopen aan de Amsterdamse beurs dan bijvoorbeeld in Duitsland. Doordat Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF in euro’s wordt verhandeld hoef ik geen dollars aan te kopen.

Kostenratio: 0,22%
Posities: 1.760
Fondsomvang: USD 1,4 mrd
ISIN: IE00B3VVMM84
K/W-ratio: 12,07
Div %: 3,51%
P/B: 1,44

ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EUR)

ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EUR) heeft met 0,14% de laagste kostenratio van alle Opkomende markten ETF’s. Zoals je hieronder kunt zien zijn de waardering van MSCI Emerging Markets vergelijkbaar met FTSE. ComStage wordt niet verhandeld in Amsterdam maar wel in Duitsland. Daardoor heb je meestal hogere transactiekosten.

Kostenratio: 0,14%
Posities: 1.400
Fondsomvang: USD 295 mln
ISIN: LU0635178014
K/W-ratio: 12,01
Div %: 3,42%
P/B: 1,35

Alternatieven:

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (DE000A1JXC94); 0,18%
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF (LU1681045370); 0,20%

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF heeft een kostenratio van 0,18% en wordt aan de Xetra beurs in euro’s verhandeld. MSCI Emerging Markets IMI bestaat uit 3.000 aandelen uit 26 landen.

Kostenratio: 0,18%
Posities: 2.712
Fondsomvang: USD 10 mrd
ISIN: IE00BD45KH83
K/W-ratio: 11,8
Div %: 3,12%
P/B: 1,28

Vanguard USD EM Government Bond UCITS ETF

Vanguard USD EM Government Bond UCITS ETF (IE00BZ163L38) bestaat uit 1.100 obligaties van overheden in opkomende markten. Deze etf heeft een kostenratio van 0,25%. De gemiddelde couponrente is 5,2% en het effectieve rendement 4,4%. Dat is veel hoger dan je nu op Europese obligaties krijgt, maar het is ook risicovoller.

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF is een gespreide portefeuille van 474 staatsobligaties en obligaties van semi-overheidsinstellingen uit opkomende markten die zijn uitgegeven in Amerikaanse dollar. De kostenratio is 0,45%. iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF wordt verhandeld in verschillende valuta. Die in euro’s is herbeleggend. De gemiddelde couponrente is 5,58%. Het uitkeringsrendement is 5,39%.

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF is een gespreide portefeuille van 962 obligaties uitgegeven door ondernemingen uit opkomende markten en die zijn uitgegeven in USD. De kostenratio is 0,50%. De gemiddelde couponrente is 5,01%. Het uitkeringsrendement is 5,1%.

Top 10 Goedkope Brokers

Sponsored
De Brand New Day beleggingsrekening biedt een kant en klare oplossing voor indexbeleggers. Je kiest zelf de verdeling tussen aandelen en obligaties en je kunt kunt gebruik maken van lifecyclebeleggen.

Open nu een beleggingsrekening bij Brand New Day

Over de auteur
drs. Jasper Bronkhorst is oprichter van Geldreview.nl en schrijft over beleggen, persoonlijke financiën en ondernemen. Hij is docent aan de Hogeschool van Amsterdam op de opleidingen Creative Business en Communicatie. Jasper heeft economie gestudeerd aan de universiteiten van Maastricht en Amsterdam en is zijn loopbaan begonnen bij ING.

Bronnen