Laatste update 21 oktober 2021
ETF’s Opkomende markten volgen aandelenmarkten in opkomende markten zoals China, Taiwan, Zuid-Korea, India en Brazilië.
Beleggen in Opkomende Markten is risicovoller dan beleggen in bijvoorbeeld Europa, maar kan ook hoge rendementen opleveren als de waardering laag is.
Ik heb hier de beste Emerging Markets ETF’s op een rij gezet.
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF biedt de meest brede spreiding. Daarmee beleg je in één keer in 3.008 bedrijven in 27 verschillende opkomende landen met een kostenratio van 0,18%. Het biedt daarmee een bredere spreiding dan een ETF VS en ETF Europa, tegen iets hogere kosten.
Kostenratio ETF’s Opkomende Markten: van 0,18% tot 0,74%
| ETF Naam | Posities | Kostenratio | Ticker | ISIN |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | 3.008 | 0,18% | EMIM | IE00BKM4GZ66 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Dist) | 3.008 | 0,18% | EIMU | IE00BD45KH83 |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF | 2.010 | 0,18% | SEDM | IE00BFNM3N12 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Dis | 1.855 | 0,22% | VFEM | IE00B3VVMM84 |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | 1.848 | 0,74% | IEMS | IE00B3F81G20 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 1.407 | 0,18% | IE00BTJRMP35 | |
| AMUNDI MSCI EMUCITS ETF – EUR (C) | 1.407 | 0,20% | AEEM | LU1681045370 |
| UBS ETF MSCI EM UCITS ETF A-dis | 1.407 | 0,23% | LU0480132876 | |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 1.407 | 0,42% | EMRG | EMRG |
| Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF – Acc | 1.407 | 0,55% | LE M FP | FR0010429068 |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 1.269 | 0,18% | IEMM | IE00B0M63177 |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | 184 | 0,25% | SUSM | IE00BYVJRP78 |
| iShares BRIC 50 UCITS ETF | 50 | 0,74% | BRIC | IE00B1W57M07 |
| MSCI Emerging Markets IMI | 3.228 | |||
| MSCI Emerging Markets index | 1.407 | |||
| Gemiddelde kostenratio | 0,33% |
TIP Je kunt voordelig beleggen bij:
DEGIRO – Ruim aanbod. Lage tarieven.
Bux Zero – Beleg zonder commissie in aandelen en ETF’s in een app.
Saxo Bank – € 8
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt een deel van je geld verliezen.
Waardering ETF’s Opkomende Markten
ETF’s Opkomende Markten zijn historisch gezien niet goedkoop, maar wel een stuk lager gewaardeerd dan aandelen in de VS en Europa. Van de drie belangrijkste regio’s zijn ETF’s Opkomende Markten het meest aantrekkelijk gewaardeerd.
De MSCI Emerging Markets IMI heeft een koerswinstverhouding van 16,45, een dividendrendement van 2,07% en een prijs-boekwaarderatio van 1,95.
| ETF Naam | KW | Div% | PB |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | 18,99 | 2,05 | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Dist) | 18,99 | 1,59% | 2,05 |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF | 19,13 | 1,59% | 2,06 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Dis | 13,22 | 2,20% | 1,74 |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | 15,94 | 1,27% | 1,65 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | na | na | |
| AMUNDI MSCI EMUCITS ETF – EUR (C) | na | na | na |
| UBS ETF MSCI EM UCITS ETF A-dis | 15,98 | 2,07% | na |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 12,94 | 2,08% | 1,98 |
| Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF – Acc | na | na | na |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 19,49 | 1,71% | 2,13 |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | 21,34 | 2,61 | |
| iShares BRIC 50 UCITS ETF | 16,81 | 1,60% | 2,06 |
| MSCI Emerging Markets IMI | 16,45 | 2,07% | 1,95 |
| MSCI Emerging Markets index | 15,98 | 2,07% | 2,00 |
Rendementen Opkomende Markten
De afgelopen 10 jaar leverden Opkomende markten een mager samengesteld jaarrendement van 4,93% op. Veel lager dan aandelen in de VS en Wereld ETF’s. Maar van 2000 tot 2010 leverden aandelen in Opkomende Markten juist meer.
| ETF Naam | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10. jr |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | 23,51 | 10,16 | ||
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Dist) | 23,51 | 10,16 | ||
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF | 22,70 | |||
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Dis | 19,51 | 9,97 | 9,78 | |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | 42,47 | 12,00 | 10,17 | 4,98 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | ||||
| AMUNDI MSCI EMUCITS ETF – EUR (C) | na | na | na | na |
| UBS ETF MSCI EM UCITS ETF A-dis | 20,36 | 9,58 | 10,07 | |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 21,57 | 10,01 | 10,40 | 4,85 |
| Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF – Acc | na | na | na | na |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 21,08 | 9,38 | 9,84 | 4,18 |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | 30,61 | 11,56 | 11,10 | |
| iShares BRIC 50 UCITS ETF | -4,10 | 6,81 | 9,34 | 4,03 |
| MSCI Emerging Markets IMI | 23,47 | 10,17 | 10,39 | 4,93 |
| MSCI Emerging Markets index | 21,12 | 10,40 | 10,40 | 4,85 |
Top 10 Goedkope Brokers Vergelijken
Opkomende markten aandelenindices
Deze Emerging Markets ETF’s volgen vooral de MSCI Emerging Markets index en FTSE Emerging Markets index.
De MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), MSCI Emerging Markets Index en FTSE Emerging Markets index zijn de drie leidende indices voor aandelen in opkomende markten. MSCI EM IMI heeft met ruim 3.000 aandelen de breedste spreiding. Historische rendementen zijn vergelijkbaar.
| FTSE EM | MSCI EM IMI | MSCI EM | |
| Aandelen | 1.818 | 3.228 | 1.407 |
| Landen | 22 | 27 | 27 |
| Gewicht per land | |||
| China | 45% | 37% | 40% |
| Taiwan | 15% | 14% | 13% |
| Zuid-Korea | x | 14% | 13% |
| India | 10% | 9,5% | 8.9% |
| Brazilië | 5,6% | 4,7% | 4,6% |
| Zuid-Afrika | 4,3% | ||
| Rendement 5j | 14,6% | 14,4% | 15% |
| Rendement 10j | 4,16% | 4,05% | 4,23% |
Ad
Beleg met lage kosten bij DEGIRO.
Meer info >
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.
De MSCI Emerging Markets bestaat uit aandelen van 1.380 beursgenoteerde bedrijven in 27 landen. China heeft met 40% het grootste gewicht. Gevolgd door Korea, Taiwan, India en Brazilië. FTSE Emerging Markets index bestaat uit 1.818 aandelen met een vergelijkbare verdeling als MSCI emerging markets index. MSCI ziet Zuid-Korea nog wel als een opkomend land FTSE niet. MSCI biedt meer en betere informatie dan FTSE.
Voor Nederlandse beleggers is het handig als een ETF Opkomende Markten in euro’s wordt verhandeld aan de Amsterdamse beurs.
Hieronder een selectie met de beste ETF’s Opkomende Markten.
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF heeft de meeste brede spreiding van alle ETF’s EM en een lage kostenratio van 0,18%.
MSCI Emerging Markets IMI bestaat uit ruim 3.000 aandelen uit 27 landen. Er zijn twee versies met (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Dist)) en zonder dividenduitkering (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)).
| ETF Naam | Ticker | ISIN |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | EMIM | IE00BKM4GZ66 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Dist) | EIMU | IE00BD45KH83 |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF
Zelf heb ik voor de ETF opkomende markten gekozen voor Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (isin: IE00B3VVMM84) en deze gekocht bij DEGIRO. De redenen hiervoor zij dat deze ETF een brede spreiding biedt, een lage kostenratio heeft van 0,22%, en in euro’s wordt verhandeld aan de Amsterdamse beurs.
Het is meestal goedkoper om aandelen te kopen aan de Amsterdamse beurs dan bijvoorbeeld in Duitsland. Doordat Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF in euro’s wordt verhandeld hoef ik geen dollars aan te kopen.
eToro is een sociaal handelsplatform met wereldwijd 20 miljoen gebruikers. Bij eToro kun je met 0% Commissie beleggen in aandelen. Handelen in cryptovaluta. Rekening bij eToro is gratis.
Uw kapitaal loopt risico. Er gelden andere tarieven. Voor meer informatie bezoek etoro.com/trading/fees.
Meer info >
TIP Je kunt voordelig beleggen bij:
DEGIRO – Ruim aanbod. Lage tarieven.
Bux Zero – Beleg zonder commissie in aandelen en ETF’s in een app.
Saxo Bank – € 8
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt een deel van je geld verliezen.
Ad
De Brand New Day beleggingsrekening biedt een kant en klare oplossing voor indexbeleggers. Je kiest zelf de verdeling tussen aandelen en obligaties en je kunt gebruik maken van automatische risicoafbouw.
Open nu een beleggingsrekening bij Brand New Day
Over de auteur
drs. Jasper Bronkhorst is uitgever van Geldreview.nl en The Global Value Report. Hij helpt beleggers met vinden van de beste broker en ETF’s. Daarnaast biedt hij een cursus beleggen. Hij is docent Vermogensbeheer en Ondernemerschap aan de Hogeschool van Amsterdam. Jasper heeft economie gestudeerd aan de universiteiten van Maastricht en Amsterdam. Hij is afgestudeerd bij ING Investment Management en is zijn loopbaan begonnen bij ING Financial Markets. Jasper schrijft inmiddels 20 jaar over beleggen.
Bronnen
- https://www.msci.com/emerging-markets
- https://www.ishares.com/nl/particuliere-belegger/nl/producten/295689/ishares-core-msci-em-imi-ucits-etf-fund
- https://www.ishares.com/nl/particuliere-belegger/nl/producten/251857/
- https://global.vanguard.com/portal/site/loadPDF?country=nl&docId=31680
- https://www.ssga.com/nl/nl/intermediary/etfs/funds/spdr-msci-emerging-markets-ucits-etf-spym-gy
Disclaimer
Alle informatie op Geldreview.nl is alleen voor informatieve en educatieve doeleinden. Het is geen persoonlijk advies tot het doen van beleggingen. Wij mogen geen antwoord geven op vragen over financiële producten. De verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.
Affiliate disclaimer: dit artikel bevat affiliatelinks naar producten. We kunnen een commissie ontvangen voor aankopen die via deze links zijn gedaan.